新疆福利彩票官網_太牛了!科技股逆勢拉升 TMT基金大賺超20% 基金經理還在瘋狂加倉?

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【太牛了!科技股逆勢拉升 TMT基金大賺超20% 基金經理還在瘋狂加倉?】1月22日,A股三大股指集體下跌,國產芯片板塊早盤逆勢拉升,板塊漲超2%,今年以來,科技、媒體和通信(TMT)行業表現強勢,TMT主題基金占據基金賺錢榜前列,30只TMT主題基金年內收益率超過10%。與此同時,近期,多款科技主題基金出現爆款現象,吸金上百億。2019年四季報也揭示了基金去年末的倉位情況,不少科技主題基金選擇了加倉。

1月22日,A股三大股指集體下跌,國產芯片板塊早盤逆勢拉升,板塊漲超2%,漲停,、、漲超8%。新能源車、華為概念、無線耳機、概念等科技板塊紛紛拉升。

國產亂倫在線看 今年以來,科技、媒體和通信(TMT)行業表現強勢,TMT主題占據基金賺錢榜前列,30只TMT主題基金年內收益率超過10%。與此同時,近期,多款科技主題基金出現爆款現象,吸金上百億。2019年四季報也揭示了基金去年末的倉位情況,不少科技主題基金選擇了加倉。

基金經理指出,科技股目前處于60℃區間,離“沸點”還差40%。2019年雖然科技股漲幅比較大,但更多表現為核心公司,尤其龍頭白馬提估值的過程,但很多企業盈利尚未體現出高增長。

今年以來,科技、媒體和通信(TMT)行業表現強勢,TMT主題基金占據基金賺錢榜前列,30只TMT主題基金年內收益率超過10%。

30只基金收益率超10%

今年以來,TMT四大細分行業占據漲幅四強。截至1月20日,電子板塊年初以來漲幅高達15.36%,計算機、傳媒、通信行業的漲幅分別為11.94%、9.02%和8.37%。受益于此,TMT主題基金成為開年以來最賺錢的基金。

數據顯示,截至1月17日,今年以來收益率超過10%的偏金有112只(份額合并計算),其中以TMT為主要投資方向的主題基金多達30只,占比接近三成。其中,華潤元大信息傳媒科技基金年內凈值漲幅已達到22.4%,海富通傳媒產業A、長信電子信息行業量化等多只傳媒主題基金年內漲幅也超過了10%,大幅跑贏其它類型的主題基金。

國產亂倫在線看 從最新公布的基金2019年四季報數據來看,TMT板塊也為多位明星基金經理重倉持有。

去年偏股基金冠軍劉格菘管理的廣發雙擎升級基金,四季度重倉持有、;去年翻倍的銀華內需精選重倉持有、等科技股;傅鵬博管理的睿遠成長價值混合去年四季度保持較高倉位,基金重點配置了TMT、醫藥、化工等子板塊,、等電子股位居前十大重倉股。

國產亂倫在線看 談及TMT行業的后市走勢,銀華內需精選基金經理劉輝在季報中表示,科技產業鏈作為一個整體,2020年可能波動會加大,投資難度上升。但中國科技產業的發展壯大,會是未來幾年極其重要的產業現象。“我們愿意將自己的投資行為與時代變化的重要特征有機匹配,同時對事物發展起伏的曲折性予以足夠重視。”

李曉星等管理的銀華心怡基金在市場展望中提到,2020年機會主要在于賺業績增長的錢和賺價值因子均值回歸的錢。未來一段時間他的選股主線繼續圍繞消費升級、科技創新和金融開放等領域,行業主要集中在消費、電子、傳媒、高端制造、高股息等領域。

結構性分化難免

看好細分行業和個股

TMT主題基金賺錢效應突出,但板塊間也有不小的分化。截至1月20日,中信一級行業電子板塊去年下半年以來的漲幅為56.85%,而同期,計算機、傳媒、通信板塊的漲幅就要小一些,分別為24.17%、25.86%和14.3%。

國產亂倫在線看 短期表現凌厲,有基金經理表示,TMT領域中的電子、計算機等行業仍然具備長期的投資機會。

國產亂倫在線看 華南一家大型公募基金經理認為,隨著5G的不斷成熟,未來圍繞手機流量增長帶來的傳媒行業精品內容消費會越來越多,傳媒行業迎來較好的投資機會;另一方面,從個股競爭力上看,智能手機在全球普及過程中,供應鏈上將誕生許多優秀的制造公司,這些公司在智能汽車普及過程中仍將具有新的增長潛力。

國產亂倫在線看 不過也有基金經理認為,TMT短期估值修復已較為充分,出現行業性整體機會的概率不大。未來在投資中將重點關注估值仍偏底部的傳媒細分板塊和優秀個股的投資機會。

國產亂倫在線看 北京一位科創主題基金經理認為,目前TMT板塊內發生了較大分化,電子、計算機、半導體、自主可控產業的科技股漲幅較大,估值偏貴。但傳媒板塊的漲幅還不大,優秀個股仍然值得挖掘。他在持股上逐漸降低對電子、計算機的配置,增加傳媒、新能源汽車的資產,在TMT板塊內進行結構性調整。

北京一位科技主題基金的基金經理也表示,在TMT行業投資中,去年底至今已經歷了一波明顯的估值修復, 但傳媒板塊很多頭部股票估值,包括電子通信里的一些周期性投資機會仍在偏底部區域。

國產亂倫在線看 當前的科技股雖然存在“高位之憂”,但部分科技主題基金的基金經理樂觀情緒卻仍高漲,有人甚至直言,科技股離“沸點”還差40%!

整體樂觀情緒不減

國產亂倫在線看 節前一周倉位仍在小幅提升。光大金工最新測算數據顯示,上周偏股平均倉位為81.64%,相比上周提升了1.44個百分點。

資金也對市場投了支持票。上周,北向資金195.50億元,已連續8周凈流入。同時,兩融資金上升,截至1月20日兩融余額為10578.49億元,較前一期(1月13日)上升63.32億元。

國產亂倫在線看 國壽安保基金認為,從歷史數據看,由于2020年“春季躁動”行情開啟較早,目前大概率已經過半,達到前期階段性阻力位會有一些小的反復,但春季行情下半程剛剛開啟,仍有較大的配置價值。

國產亂倫在線看宏觀策略部也認為,春季行情尚未結束,科技成長仍是中期主線,通信代際升級帶來的產業鏈景氣度提升等是2020年重要投資主線。

國產亂倫在線看 從基金板塊配置角度來看,上周基礎設施板塊的配置比例下滑,TMT等板塊的配置比例提升。多家表示,科技股的投資價值仍然“在線”。

科技投資熱情居高不下

市場對于科技股的投資熱情可謂居高不下。近期,多款科技主題基金出現爆款現象,吸金上百億。比如廣發科技先鋒混合、交銀施羅德科銳科技創新混合等,這些產品均進行了比例配售,且配置比例較低。

國產亂倫在線看 不僅如此,開年來TMT行業的數量也較多,以熱度排序來看,、、、、等TMT個股名列前茅,參與調研的機構次數均超50次。

若以0-100℃作為范圍,有基金經理認為當前科技股行情遠未到達“沸點”。

南方科技創新混合基金經理茅煒認為,科技股目前處于60℃區間。2019年雖然科技股漲幅比較大,但更多表現為核心公司,尤其龍頭白馬提估值的過程,但很多企業盈利尚未體現出高增長。

在茅煒看來,科技股行情目前只是預熱,隨著公司業績逐步兌現,這一波周期持續的時間會比市場預期的要長。

南方信息創新混合基金經理鄭曉曦認為,今年以來資金面和流動性都相對利好,今年科技股的風險不大。

2019年四季報也揭示了基金去年末的倉位情況,不少科技主題基金選擇了加倉。

以一些績優科技主題類基金的情況來看,去年全年業績排名同類前2%、前4%的創金合信科技成長股票、寶盈科技30靈活配置混合,2019年四季度倉位環比上漲7.41個百分點、0.86個百分點。

國產亂倫在線看 5G、半導體最受青睞

具體到基金2019年四季度持倉調整來看,5G、半導體仍然是機構最為青睞的科技類標的。

國產亂倫在線看 廣發科技動力經理李耀柱表示,5G將會讓科技行業得到飛速的發展,5G的應用端會有非常大的配置價值,因此2019年四季度增加云游戲的配置比例。同時,維持半導體產業鏈的相關配置。

國產亂倫在線看 南方科技創新混合基金經理茅煒表示,未來將堅定持有能夠抵御經濟周期波動、創新驅動成長的科技龍頭公司。

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